1、及时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结;
2、每日进行现金账款盘存,并填写相关表格,及时将各种原始凭证交会计审核;
3、根据公司规定,办理经营收入及费用报销等现金或银行转账手续;
4、准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全;
5、完成会计要求的其他工作。
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